Đối với nhiều Trader, indicator – hay các chỉ báo – là một thứ không thể thiếu trong hệ thống giao dịch. Và với kinh nghiệm đã từng review qua gần 500 indicator các thể loại, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đúc kết lại các indicator hoạt động hiệu quả nhất trên thị trường cryptocurrency, và đương nhiên là chúng cũng hoàn toàn hiệu quả trên thị trường Crypto.

Indicator là gì?

Indicator (Technical Indicator – chỉ báo kỹ thuật) là công cụ quan trọng trong giao dịch dùng để tìm ra xu hướng thị trường, các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng, độ mạnh yếu của xu hướng,… Từ đó cho chúng ta các điểm vào lệnh hợp lý, điểm chốt lời là chốt lỗ nhằm tối ưu lợi nhuận. 

Indicator được biểu diễn trên đồ thị với rất nhiều hình thức khác nhau, có thể là bao gồm một thành phần như đường thẳng, một đường cong bám theo giá hay gồm nhiều thành phần khác nhau,… Indicator được hình thành dựa trên dữ liệu trong quá khứ mà giá trị của nó được tạo thành bằng các phép toán khác nhau từ các dữ liệu về khối lượng hoặc giá cả của các tài sản tài chính trong lịch sử.

Phân loại indicator

Hiện nay, có đến vài trăm chỉ báo kỹ thuật, chưa tính các chỉ báo tùy chỉnh được tạo ra từ những trader chuyên nghiệp thì cũng có nhiều cách phân loại indicator khác nhau. Ở đây, chúng ta có thể phân loại theo cách cơ bản nhất là dựa vào độ trễ của tín hiệu mà indicator tạo ra so với chuyển động của giá. 

Với cách phân loại đó, hiện nay có 2 loại indicator cơ bản: Leading indicator (chỉ báo nhanh) và Lagging indicator (chỉ báo chậm).

Leading indicator (Chỉ báo nhanh)

Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo giao động, nó giúp cung cấp các tín hiệu đi trước biến động của giá. Nghĩa là chỉ báo nhanh sẽ cung cấp tín hiệu xảy ra trước, sau đó giá mới dịch chuyển theo xu hướng mà chỉ báo nhanh cung cấp trước đó.

Một số chỉ báo nhanh được các trader thường xuyên sử dụng như: Stochastics, Parabolic SAR, RSI,… Khi nhóm chỉ báo nhanh tiến sát đường biên trên tức là thị trường sẽ điều chỉnh giảm.

Thị trường có xu hướng chính là thị trường tiềm năng nhất để sử dụng chỉ báo nhanh. Tại đây, chiến lược giao dịch hiệu quả nhất là giao dịch thuận chiều xu hướng của chỉ báo. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng thì một lệnh Buy sẽ hiệu quả. Trong trường hợp ngược lại khi thị trường đang trong xu hướng giảm thì vào lệnh Sell cần phải được cân nhắc.

Các chỉ báo nhanh thông thường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư 2 tín hiệu gồm:

• Tín hiệu quá mua, quá bán
• Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữ giá và chỉ báo

Chỉ báo nhanh có những ưu và nhược điểm như sau:

• Ưu điểm: Chỉ báo nhanh tạo được tín hiệu thị trường sớm nhất. Chính vì vậy nếu nhà đầu tư đón được đầu xu thế sẽ có cơ hội thu về nhiều lợi nhuận nhất
• Nhược điểm: Không phải bất cứ chỉ báo nhanh nào cũng chính xác tuyệt đối. Bên cạnh đó chỉ báo nhanh thường tạo ra rất nhiều tín hiệu ảo. Vì vậy nếu tín hiệu nào trader cũng áp dụng để giao dịch sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro

Lagging indicator (Chỉ báo chậm)

Chỉ báo chậm còn được biết đến với tên gọi khác là chỉ báo động lượng. Đây là loại chỉ báo cung cấp các tín hiệu sau khi xu hướng thị trường đã được hình thành. Chỉ báo chậm khác với chỉ báo nhanh ở chỗ khi bắt đầu một xu hướng mới thì chỉ báo chậm mới cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu giao dịch. 

Một số chỉ báo chậm phổ biến như: MACD, MA, Momentum,… Những đường chỉ báo này thường giao động quanh một đường trung tâm.

Chỉ báo chậm thường cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu như:

• Xu hướng giá đang tăng, giảm hay đi ngang
• Xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự

Chỉ báo chậm có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

• Ưu điểm: Chỉ báo chậm có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu tốt và chính xác hơn so với chỉ báo nhanh
• Nhược điểm: tín hiệu của chỉ báo chậm cung cấp tuy chính xác nhưng đến chậm. Chính vì vậy các trader sẽ nắm bắt xu hướng chậm hơn từ đó lợi nhuận thu về ít hơn

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất

Hiểu được tầm quan trọng của chỉ báo kỹ thuật trong đầu tư các trader thường xuyên phải tìm kiếm những dạng chỉ báo kỹ thuật mới và hiệu quả nhất để vừa đón đầu xu hướng. Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất mà các bạn không nên bỏ qua.

Chỉ báo xu hướng

Chỉ báo xu hướng là những Indicator được sử dụng để xác định chiều hướng mà giá sẽ biến động trên thị trường. Nhờ có các chỉ báo này mà nhà đầu tư sẽ tìm thấy xu hướng hay thậm chí là những yếu tố khác như: Mức trung bình giá, mức độ biến động giá,…

Một số chỉ báo xu hướng được sử dụng rộng rãi là:

• Chỉ báo Moving Average – MA: Chỉ báo MA cho Trader biết đâu là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự khi thị trường có xu hướng
• Chỉ báo ADX: Hỗ trợ các nhà đầu tư đo cường độ mạnh hoặc yếu của xu hướng
• Chỉ báo Parabolic SAR: Giúp Trader xác định điểm kết thúc của xu hướng cũ và đánh dấu giai đoạn đảo chiều của xu hướng mới

Chỉ báo động lượng

Là chỉ báo được nhiều trader sử dụng để hiểu rõ hơn về biến động của tài sản, xác định được. Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Các chỉ báo này thường được sử dụng cho phân tích ngắn hạn, giúp nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động giá cao. Thông thường các chỉ báo động lượng sẽ cho các tín hiệu phân kỳ đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng chính.

Một số chỉ báo đo lường động lượng có thể kể đến là:

• Chỉ báo MACD: Chỉ báo MACD cho Trader nhiều tín hiệu bao gồm: Điểm phân kỳ/hội tụ, động lượng của giá, xu hướng của giá trên thị trường
• Chỉ báo RSI: Chỉ báo RSI thường dao động trong phạm vi từ 0 – 100. Nếu giá trị RSI>50 thì động lượng có xu hướng tăng, đặc biệt khi vượt qua 70 thì chỉ báo đang thể hiện rằng tình trạng quá mua đang diễn ra trên thị trường. Ngược lại, chỉ báo RSI<50 thì thị trường đang trong xu hướng giảm cực mạnh
• Chỉ báo CCI: Là chỉ số kênh hàng hóa. Chỉ số này thường dao động quanh trục 0 và cung cấp cho Trader biết tín hiệu quá mua hoặc quá bán và cả sức mạnh của xu hướng

Chỉ báo biến động

Chỉ báo biến động được xem là thước đo tiêu chuẩn giúp các trader có thể xác định được độ biến động của tài sản (cặp giao dịch) một cách hiệu quả. Đồng thời, trader có thể tận dụng tín hiệu quan trọng này để tìm entry tốt, mang lại cơ hội giao dịch và lợi nhuận cao. Một số chỉ báo mà bạn phải đặc biệt quan tâm đó là: Chỉ báo Bollinger Bands, chỉ báo ATR, chỉ báo DMI,…

Chỉ báo khối lượng

Chỉ báo khối lượng sẽ là những chỉ báo hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường. Một vài cái tên chỉ báo khối lượng hay được nhắc đến đó là: Chỉ báo MFI, chỉ báo OBV, chỉ báo A/D,…

Một số lưu ý khi giao dịch với indicator

Chỉ báo kỹ thuật Indicator có tính ứng dụng cao và là công cụ đắc lực giúp các trader nắm bắt được xu hướng thị trường. Tuy nhiên khi sử dụng indicator các nhà đầu tư cần phải có một số lưu ý để thực hiện đầu tư hiệu quả nhất.

• Mỗi một chỉ báo sẽ có những tính năng riêng. Do đó, cách giao dịch thông minh nhất chính là kết hợp linh động các chỉ báo khác nhau
• Nếu bạn là một newbie thì nên dành nhiều thời gian thực hành phân tích kỹ thuật từ chỉ báo. Bạn có thể lựa chọn giao dịch demo, sau khi thấy đã kiếm được lợi nhuận thì mới áp dụng vào giao dịch thực tế
• Nếu càng nhiều chỉ báo cho tín hiệu giống nhau thì xác suất thành công khi giao dịch sẽ cao hơn so với việc xung đột tín hiệu
• Không phải mọi chỉ báo đều cho tín hiệu chính xác. Do đó, khi phân tích thị trường trader cần tỉnh táo để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất

Kết luận

Với những thông tin mà chúng ta vừa cùng nhau thảo luận,có thể thấy Indicator là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu hiệu cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mỗi loại chỉ báo sẽ có chức năng và thế mạnh khác nhau. Chính và vậy, các trader cần tìm ra loại chỉ báo kỹ thuật phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Hiểu rõ bản chất cũng như cách sử dụng indicator giúp bạn nhanh chóng nắm bắt và tìm kiếm cho mình phương pháp, chiến lược giao dịch thành công. 

Hy vọng những thông tin trong bài viết của DeFiX đã giải đáp cho các bạn về Indicator. Chúc các bạn có những quyết định đầu tư thật đúng đắn và thu lại thật nhiều lợi nhuận!