Sự thành công của các sản phẩm phái sinh trong thị trường crypto chính là quyền chọn option. Trong bài viết này, DeFiX sẽ bật mí đến bạn dự án dầu đời trong giao dịch quyền chọn đầy tiềm năng. Đó chính là Hegic (HEGIC).
Đôi nét về Hegic (HEGIC)
Hegic (HEGIC) là gì?
Hegic (HEGIC) được biết đến là một giao dịch quyền chọn Peer to Pool, hỗ trợ người dùng mua bán quyền chọn một cách phi tập trung. Giao thức được xây dựng trên chuỗi Ethereum, hỗ trợ bởi các Smart Contract Hedge Contracts và Liquidity Pools.
Quyền chọn là một trong những công cụ phái sinh phổ biến trong thị trường tài chính truyền thống. Thông qua Hegic, người dùng có thể thực hiện các giao dịch quyền chọn mà không phải thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào.
Về cơ bản, Hegic hoạt động khá đơn giản với sự tham gia của 2 thành phần chính là writers và buyers.
- Writers: Đây là những người bán quyền chọn call hoặc put để kiếm lợi nhuận và trở thành writer trên Hegic. Người dùng chỉ cần cung cấp Liquidity vào Hegic Pool.
- Buyers: Đây là những người có nhu cầu mua quyền chọn call hoặc put trên Hegic. Các Buyers có thể tùy chinh linh động các thông số của Options như thời gian, strike price.
Điểm nổi bật của Hegic
Hegic là một trong những dự án đầu tiên làm về mảng giao dịch quyền chọn trong Crypto. Với Hegic, anh em có thể tạo các quyền chọn mua hoặc bán cho hai loại tài ETH và wBTC với 100% miễn phí với các giao dịch từ 10 ETH hoặc 1 wBTC trở lên
Ngoài ra, với việc ra đời lâu năm và được cộng đồng sử dụng nhiều, thanh khoản trên Hegic khá tốt đối với giao dịch lớn. Cụ thể, Hegic đảm bảo với người dùng rằng có thể hỗ trợ các quyền chọn trị giá lên đến $1,000,000.
Ngoài ra, cũng như các dự án quyền chọn khác, anh em có thể dùng Hegic để Hedging (đề phòng rủi ro) trong khi giao dịch bằng cách đặt mua quyền chọn để không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận trong tương lai.
Hegic Token Model
Supply Side: Nguồn cung hiện tại trên thị trường của Hegic chỉ mới đạt 10.16% trên tổng cung. Mỗi tháng lượng HEGIC được mở khoá đến từ Development Fund và Early Contributors.
Demand Side: Nhu cầu mua HEGIC để staking.
Hegic có 3000 lot staking để hưởng lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol. Lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc thu phí settlement khi có giao dịch mua options với mức phí là 1% tổng giá trị của options. Điều này đồng nghĩa, khối lượng giao dịch của Hegic càng lớn thì nhu cầu mua HEGIC để staking càng lớn.
Nhưng mỗi lot staking của Hegic yêu cầu phải có ít nhất 888,000 HEGIC ~$203,000, đây là mức giá khá cao so với nhiều người. Bởi thế, đã có 2 dự án đang thực hiện việc gộp pool để mua Lot staking Hegic, giúp những người có ít HEGIC có thể stake đó là zLOT và Hegicstaking.
Hegic Feedback Loop
Hegic phát triển tốt khi lượng người dùng tăng, tạo ra khối lượng giao dịch lớn từ đó khiến cho doanh thu của Hegic tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng HEGIC để staking tăng.
Nhưng để kéo nhiều người dùng, Hegic cần phải có:
- Thanh khoản đủ tốt cho các quyền chọn: Để tăng thanh khoản, Hegic phải tăng được số lượng writers (đồng thời là người cung cấp thanh khoản). Vì vậy, Hegic đã ra mắt chương trình liquidity mining tạo lợi ích khi cung cấp thanh khoản cho Hegic.
- Lợi ích thu hút người dùng: Hegic đã tạo ra chương trình liquidity utilization để thu hút người dùng mua quyền chọn trên Hegic thay vì các sàn giao dịch tập trung.
- Phát triển/tích hợp các dapps trên nền của Hegic: Hegic là giao thức, vì thế những ứng dụng có thể phát triển trên nền của Hegic. Kéo thêm người dùng từ đó tạo ra khối lượng giao dịch nhiều hơn. Một số dapps tích hợp với Hegic như yearn (yhegic vault), WhiteheartDefi, zOptions…
Hệ sinh thái của Hegic
Hegic là một trong những dự án đầu tiên làm về mảng giao dịch quyền chọn trong thị trường crypto. Với Hegic, người dùng có thể tạo các quyền chọn mua/ bán cho 2 loại tài sản WBTC và ETH. Đặc biệt các giao dịch từ 10 ETH hoặc 1 WBTC trở lên, người dùng được miễn phí hoàn toàn.
Ngoài ra, Hegic ra đời lâu năm và được cộng đồng tin tưởng sử dụng nhiều. Do đó, khả năng thanh khoản trên Hegic rất tốt, nhất là với các giao dịch lớn. Chẳng hạn như Hegic đảm bảo với người dùng rằng có thể hỗ trợ các quyền chọn giá trị lên đến $1.000.000.
Tương tự như nhiều dự án quyền chọn khác, các traders có thể dùng Hegic để đề phòng rủi ro khi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách đặt mua quyền chọn để không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận trong tương lai.
Ưu điểm nổi bật của Hegic
Tính thanh khoản cao
Hegic cung cấp tính thanh khoản cực kỳ tốt. Đây là điều mà các dự án trong lĩnh vực quyền chọn trước đó chưa đáp ứng được. Bên cạnh đó, Hegic còn cho phép các nhà đầu tư tận dụng những quyền chọn phi tập trung tùy ý.
Hegic được tích lũy từ hệ thống Contract Ethereum và giữ thanh khoản mà không phải thông qua bất kỳ đơn vị thứ 3 nào. Trong giao thức Hegic, người dùng không cần tổ chức thanh toán bù trừ tập trung. Các Contract quyền chọn trên Hegic được tạo, duy trì và giải quyết hoàn toàn phi tập trung.
Tính phi tập trung
Holders coin trên Hegic sẽ được bảo vệ tài sản khỏi sự giảm sút trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng phòng hộ của Hegic tương tự như bảo hiểm, không có sự phân tán rủi ro trong giao dịch phân quyền trên thị trường,
Hơn nữa, lợi nhuận trên các Contract phòng hộ của Hegic có khả năng đánh bại lợi nhuận cho vay theo chuỗi. Bởi vì, chi phí bảo hiểm mà người nắm giữ phải trả cao hơn để bù đắp rủi ro thua lỗ cho Writer. Cả Buyer và Writer đều được hưởng lợi từ sự minh bạch từ việc định giá Contract và thanh toán theo chuỗi. Do vậy, hợp đồng quyền chọn trên Hegic được coi là giải pháp thay thế không bị giam giữ, chống kiểm duyệt từ các tổ chức trung gian.
Tiềm năng phát triển dài hạn
Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Hegic đã thành công khi tạo ra tổng lượng giá trị tài sản TVL lên đến hơn 66 triệu USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch của Hegic cũng vô cùng cao. Điều này chứng tỏ sức hút của dự án và sự tin tưởng mà người dùng dành cho Hegic.
Hegic là dự án tiên phong trong lĩnh vực giao dịch quyền chọn. Với định hướng phát triển độc đáo, Hegic sẽ còn tăng trưởng hơn nữa và thúc đẩy giá trị của đồng coin HEGIC, thu hút người dùng sở hữu tài sản dài hạn.
Lợi ích hấp dẫn
Tham gia vào Hegic, các traders nhận được rất nhiều ưu đãi, lợi ích tiềm năng từ nền tảng. Thậm chí, nền tảng đã có hơn 3000 Lot staking, giúp người dùng hưởng lợi nhuận tạo ra từ Protocol. Hầu hết, người tham gia đều nhận được 1% size của mỗi option để staking.
Hegic xây dựng chương trình Liquidity Utilization nhằm thu hút đông đảo nhà đầu tư mua quyền chọn, thay vì các sàn giao dịch tiền mã hóa khác.
HEGIC coin là gì?
HEGIC coin vừa là unity vừa là Contributions token trong hệ sinh thái Hegic. Đồng coin được xây dựng trên Blockchain Ethereum, tiêu chuẩn ERC20. Về cơ bản, HEGIC coin được dùng trong một số trường hợp như sau:
- Reward: HEGIC coin được dùng làm phần thưởng cho các LPs và options Holders.
- Staking: Người dùng có thể stake HEGIC coin để nhận lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol.
- Governance: Các Holders HEGIC coin sẽ có quyền tham gia vote, biểu quyết hoặc đề xuất các ý kiến quản trị mạng lưới Hegic. Hiện tại, Hegic chưa kích hoạt tính năng này.
Key Metrics HEGIC
- Token Name: Hegic.
- Ticker: HEGIC.
- Blockchain: Ethereum.
- Token Standard: ERC-20.
- Contract: 0x584bc13c7d411c00c01a62e8019472de68768430.
- Token Type: Utility, Governance
- Total Supply: 3,012,009,888 HEGIC.
- Circulating Supply: 590,435,614 HEGIC.
HEGIC Token Allocation
- Liquidity M&U Reward: 40%
- Bonding Curve: 25%
- Early Contributors: 20%
- Hegic Development Fund: 10%
- Balancer Pool: 5%
Phân phối HEGIC token
HEGIC Token Sale
Updating…
HEGIC Token Release Schedule
Early Contributors: 20% ~ 602,402,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người đóng góp ban đầu cho giao thức. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:
- 150,600,000 HEGIC sẽ được mở khoá ngay ngày đầu Hegic ra mắt (tháng 09/2020).
- 451,802,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần và sẽ hoàn thành sau 18 tháng.
Development Fund: 10% ~ 301,200,988 HEGIC sẽ được phân bổ làm quỹ phát triển Hegic sử dụng để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của giao thức, trang trải chi phí hoạt động. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:
- 75,300,000 HEGIC sẽ được mở khoá trong ngày đầu Hegic ra mắt.
- 225,900,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần trong vòng 36 tháng.
Balancer Pool: 5% ~ 150,596,900 HEGIC sẽ được dùng để tạo thanh khoản cho HEGIC thông qua Balancer Pool (chưa kích hoạt).
Bonding Curve: 25% ~ 753,001,000 HEGIC được dùng để tạo thanh khoản chính cho HEGIC token thông qua Bonding Curve. Cứ mỗi lần mua hoặc bán thì giá HEGIC sẽ tăng hoặc giảm 0.00000000001 ETH. Phí mua trên Bonding Curve là 0% và phí bán là 10% (5% dành cho development fund, 5% dành cho staking lot).
Liquidity M&U Rewards: 40% ~ 1,204,809,000 HEGIC dùng làm lợi ích cho writers và buyers để bootstrapping lượng người dùng Hegic thông qua chương trình liquidity mining & utilization với tổng cộng 3 giai đoạn.
- Giai đoạn I (09/09/2020 – 09/09/2021):
Ở giai đoạn này 481,800,000 HEGIC sẽ được phân phối cho writers cung cấp thanh khoản và 120,450,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn (buyers). HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 6 tháng, mỗi tuần mở 4.17%.
Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 100 triệu đô. Nếu không đạt được thì đến ngày 10/10/2021, sẽ bắt đầu mở khoá.
- Giai đoạn II (10/10/2021 – 10/10/2022):
Ở giai đoạn này 361,350,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người cung cấp thanh khoản và 91,250,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn. HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 9 tháng, mỗi tuần mở 2.77%.
Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 1 tỷ đô nếu không thì đến ngày 11/11/2022 sẽ bắt đầu mở khoá.
- Giai đoạn III (11/11/2022 – 11/11/2023)
120,450,000 HEGIC sẽ phân bổ cho người cung cấp thanh khoản và 29,200,000 HEGIC phân bổ cho người nắm giữ quyền chọn. HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 12 tháng, mỗi tuần mở 2.09%.
Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 10 tỷ đô nếu không thì đến ngày 12/12/2023 sẽ bắt đầu mở khoá.
HEGIC Use Case
HEGIC là native token của giao thức Hegic với 3 mục đích sử dụng chính là Rewards, Staking và Governance:
- Rewards: HEGIC được dùng làm phần thưởng cho các Liquidity Providers (LPs) và options holders.
- Staking: Những người nắm giữ HEGIC có thể mang đi staking để nhận được lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol.
- Governance: Người staking HEGIC sẽ có quyền biểu quyết quản trị giao thức Hegic.
Roadmap & Updates
Updating…
Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác
Đội ngũ dự án
Founder dự án là Mollywintermute – một dev ẩn danh nổi tiếng của Crypto.
Nhà đầu tư
Updating…
Đối tác
Updating…
Tổng kết
Thị trường crypto phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa là các đối thủ cạnh tranh với Hegic nhiều không kém. Tuy nhiên, để duy trì và có vị trí như hôm nay, Hegic đã rất nỗ lực, tạo nên những dấu ấn riêng về một dự án đầu đời trong lĩnh vực mua bán quyền chọn. Thậm chí, nhiều stakers trong mạng lưới Hegic cho rằng khối lượng giao dịch của HEGIC coin tăng mạnh, ngang ngửa Deribit. Điều này cho thấy tiềm năng của dự án cũng như HEDIC coin hứa hẹn là đồng coin siêu lợi nhuận.
Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về dự án Hegic (HEGIC). Đừng quên theo dõi DeFiX để không bỏ lỡ những thông tin ‘’nóng hổi’’ về thị trường crypto nhé.