Trong thị trường Crypto, chắc hẳn các nhà đầu tư không còn xa lạ gì với hai lệnh đặc biệt để chốt giao dịch đó là Chốt Lời (Take Profit) và Dừng Lỗ (Stop Loss). Những lệnh này sẽ giúp hiện thực hoá kết quả giao dịch để biết bạn có lời hay lỗ trong khi giao dịch. Trong bài viết này, hãy cùng DeFiX.Network tìm hiểu Take Profit là gì và làm thế nào để đặt Take Profit và tối đa hoá lợi nhuận nhé!
Take Profit là gì?
Định nghĩa
Take Profit viết tắt là TP – Chốt lời cho phép bạn chốt lợi nhuận bằng cách tự động đóng một vị trí nếu giá của tài sản đạt đến mức giá được chỉ định trong lệnh Chốt lời của bạn.
Ví dụ: Khi nhà đầu tư mua BTC ở mức giá $20K, và mong muốn chốt lời ở mức $24K. Lệnh TP sẽ được kích hoạt khi giá BTC di chuyển chạm mức $24K. Nếu BTC giảm dưới $20K, lệnh này sẽ không được thực hiện.
Cách đặt lệnh
- Đối với lệnh Buy: Giá Take Profit phải cao hơn giá Entry
- Đối với lệnh Sell: Giá Take Profit phải thấp hơn giá Entry
Tại sao cần phải đặt Take Profit?
Đa số các nhà đầu tư mới thường bỏ qua stop loss và take profit khi giao dịch. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ luôn xem việc cắt lỗ và chốt lời như một “nguyên tắc giao dịch”, bắt buộc phải thực hiện trong tất cả các giao dịch. Nếu bạn muốn biết lý do tại sao thì xem ngay những lợi ích của việc đặt take profit mà chúng tôi đã tổng hợp bên dưới.
Quản lý lệnh tự động
Trên thực tế, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian ngồi trước máy tính để theo dõi diễn biến thị trường và chờ đợi thời điểm đẹp để chốt lời. Trong trường hợp này, lệnh take profit sẽ phát huy tác dụng, vì bạn có thể cài đặt lệnh trước.
Khi giá chạm đến điểm chốt lời đã đặt thì lệnh sẽ tự động khớp, giao dịch của bạn sẽ được thực thi ngay để thu về lợi nhuận như kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không phải ngồi trước máy tính liên tục 24/24 để chờ đợi cắt lệnh.
Kiểm soát tâm lý giao dịch
Nếu không đặt take profit, khi thị trường di chuyển theo đúng xu hướng nhà đầu tư kỳ vọng. Lúc này, mặc dù đã đạt được mức lợi nhuận như mong muốn nhưng đa số các trader đều không muốn cắt lệnh mà muốn chờ đợi thêm để có lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nếu chẳng may thị trường bất ngờ đảo chiều đi xuống sẽ khiến trader mất đi lợi nhuận ban đầu, thậm chí thua lỗ khá nhiều. TP chính là biện pháp giúp bạn giải quyết vấn đề này.
Quản lý vốn hiệu quả
Take profit thường được cài đặt sẵn, do đó trader có thể tính toán trước lợi nhuận thu được từ mỗi lệnh giao dịch. Sau khi cộng hết các lệnh, bạn sẽ biết được số tiền một ngày thu về là bao nhiêu, đang lãi hay lỗ. Từ đó lên kế hoạch thực hiện những lệnh giao dịch sau để gia tăng lợi nhuận,…
Ưu & Nhược điểm của Take profit
Ưu điểm
- Quản lý tự động & tiết kiệm thời gian: Khi đặt TP, các nhà đầu tư không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
- Giảm thiểu rủi ro tâm lý: Đôi khi anh em đầu tư, yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến quyết định ra vào lệnh. Tuy nhiên khi đặt TP, giúp anh em hạn chế bị ảnh hưởng tâm lý của cộng đồng.
- Quản lý nguồn vốn hiệu quả: Như đã nói ở trên, đặt TP giúp anh em biến lợi nhuận ước tính thành hiện lợi nhuận thật.
Nhược điểm
- Tâm lý ảnh hưởng nếu lợi nhuận thấp hơn xu hướng thị trường: Ban đầu anh em dự tính mức lợi nhuận tầm 20%, tuy nhiên thị trường hôm đó rất tích cực. Nếu không đặt TP, lợi nhuận có thể lên đến 40-50%. Nhiều anh em sẽ có cảm giác tiếc nuối, từ đó dễ dính vào bẫy FOMO.
- Lệnh có thể không được thực hiện: Điều này xảy ra khi anh em dự tính sai xu hướng, hoặc giá tăng nhưng không chạm vào mức mong muốn.
Chiến lược để Take Profit hiệu quả
Đặt Take Profit tại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
Mỗi nhà đầu tư đều có cách đặt TP riêng, tuy nhiên hầu hết trader đều chọn điểm chốt lời dựa theo đường hỗ trợ và kháng cự khi thị trường đi theo xu hướng sideway. Bời theo kinh nghiệm của những trader chuyên nghiệp, sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ kháng cự sẽ đảo chiều và di chuyển theo hướng ngược lại. Do đó xác định được mức hỗ trợ kháng cự sẽ giúp trader thiết lập lệnh chốt lời hiệu quả.
Chiến lược đặt TP theo ngưỡng kháng cự và hỗ trợ như sau:
- Đối với lệnh Buy, nên đặt điểm chốt lời tốt nhất dưới mức kháng cự một vài pip.
- Đối với lệnh Sell, nhà đầu tư có thể đặt TP bên trên mức hỗ trợ một vài pip.
Đặt lệnh Take Profit theo tỷ lệ R:R
R:R (Risk:Reward) chính là tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận. Trong đó, rủi ro là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ, còn lợi nhuận tính từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời.
Các chuyên gia khuyến nghị trader có thể sử dụng tỷ lệ R:R là 1:2 để xác định điểm đặt take profit. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm trade coin thì nên để chốt lời theo tỷ lệ 1: 1 với khoản lợi nhuận nhỏ nhưng đảm bảo an toàn hơn.
- Đặt Take Profit cùng khung thời gian với Stop Loss
Take Profit và Stop Loss luôn đi cùng với nhau. Nếu như Take Profit giúp tối ưu lợi nhuận thì Stop Loss có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Để tăng hiệu quả quản lý vốn thì 2 loại lệnh này cần được đặt cùng khung thời gian. Bởi khi đó bạn sẽ dễ dàng kiểm soát giá hơn.
- Tuân thủ lệnh Take Profit mà bạn đã đặt ra
Hãy nhớ rằng, thị trường tiền điện tử luôn vận động không ngừng và không bao giờ đứng yên một chỗ. Khi giá di chuyển đến điểm chốt lời ban đầu mà bạn đặt ra, thì hãy đóng lệnh luôn. Đừng cố đấm ăn xôi vì bạn sẽ không thể biết thị trường sẽ đảo chiều bất cứ lúc nào. Hãy tuân theo tỷ lệ đặt Take Profit ban đầu để không bị mất đi một khoản tiền vô nghĩa do quá tham lam.
Lưu ý khi đặt Take Profit
Take Profit là vô cùng quan trọng và cần thiết, nhưng đặt chốt lời như thế nào để tối ưu được lợi nhuận thì không hề dễ dàng. Sau đây là một số lưu lý không nên bỏ qua khi đặt Take Profit:
- Không nên đặt TP quá gần vì tiền lãi thu được không nhiều. Nhưng cũng không nên đặt quá xa, vì khả năng lệnh không được thực thi là khá cao. Các nhà đầu tư hãy tính toán mức take profit hợp lý để tối ưu lợi nhuận tốt nhất.
- Để tìm ra điểm đặt lệnh TP hợp lý, các nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như: chỉ báo, mô hình giá… Đồng thời tìm được vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp xác định điểm đặt lệnh chính xác hơn.
- Lệnh chốt lời sẽ bị từ chối nếu giá đặt nhỏ hơn giá sàn hoặc lớn hơn giá trần mà lệnh điều kiện đặt ra trong phiên giao dịch.
- Khi trader đặt Take Profit thành công, lệnh sẽ được đưa lên sàn. Nhưng lệnh chỉ được khớp nếu thị trường thỏa mãn. Trong trường hợp thị trường đảo chiều, không đúng kỳ vọng thì nhà đầu tư nên sửa đổi giá các lệnh chưa khớp để tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Kết luận
Trên đây là những thông tin kiến thức về Take Profit – một trong hai lệnh quan trọng khi thiết lập các lệnh giao dịch mới. Mong rằng có thể giúp trader hiểu rõ Take Profit là gì, tầm quan trọng của việc đặt chốt lời và cách sử dụng TP sao cho hiệu quả nhất.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo của DeFiX.Network. Chúc các bạn đầu tư thành công!
