Price Action là phương pháp giao dịch theo hành động giá được nhiều trader sử dụng. Bởi phong cách giao dịch này chỉ cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên biểu đồ giá.
Vậy cụ thể, Price Action là gì? Phương pháp Price Action có ưu, nhược điểm gì và chiến lược giao dịch ra sao? Chúng ta sẽ cùng DeFiX.Network tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé!
Price Action là gì?
Price Action là cụm từ để nói đến phương pháp giao dịch bằng cách nhìn vào hành vi giá (cách mà giá thay đổi), hành động mua bán trên thị trường tác động đến giá tiền mã hóa như thế nào từ đó phân tích sự chuyển động của giá theo thời gian.
Nguyên lý cơ bản của phương pháp Price Action chính là: Mọi hành động giá đều chịu tác động từ những người mua và người bán trên thị trường. Nếu phe mua đang kiểm soát thị trường, tức là số lượng cũng như khối lượng người mua chiếm ưu thế so với phe bán thì sẽ làm cho giá có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu phe bán đang kiểm soát thị trường, tức số lượng cũng như khối lượng người bán chiếm ưu thế so với phe mua, lúc này giá sẽ có xu hướng giảm.
Đặc điểm của Price Action
Price action là phân tích hành vi của các nhà giao dịch tham gia vào thị trường. Trong thị trường sẽ tồn tại phe mua và phe bán, bạn cần phải tìm được phe nào đang kiểm soát thị trường, từ đó xác định hướng đi của giá, độ biến động của thị trường.
Trong phân tích kỹ thuật, lịch sử sẽ có xu hướng lặp lại. Nhiệm vụ của bạn là xem xét hành vi giá hiện tại và so sánh với quá khứ. Các mô hình và nến có hành động giá tương tự và có xu hướng phản ứng tương tự trong quá khứ.
Ưu điểm, Nhược điểm khi giao dịch theo Price Action
Ưu điểm
Price Action là một trong những phương pháp giao dịch đơn giản, được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi phương pháp này có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc chỉ ra các ưu điểm đó:
- Đơn giản
Ưu điểm lớn nhất của Price Action chính là đơn giản hoá quá trình phân tích và giao dịch. Các trader chỉ cần quan sát các cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch mà không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp, rối mắt. Nhờ vậy mà có thể tập trung phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu giao dịch tốt hơn.
- Dễ dàng tiếp cận
Phương pháp Price Action chỉ phân tích hành động giá thông qua các cây nến. Bản thân mỗi cây nến đã mang đến cho trader rất nhiều thông tin về phiên giao dịch đó, hơn nữa khi các cây nến kết hợp với nhau tạo thành các mẫu hình nến hay mô hình giá đặc biệt sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Các tín hiệu giao dịch mà phương pháp Price Action cung cấp rất dễ phát hiện, nên dù là nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng nhận ra và giao dịch theo.
- Không có độ trễ như chỉ báo
Khi xem xét Price action, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy những động thái của thị trường để phản ứng kịp thời với chúng. Do đó, nó tạo cơ hội để trader đón đầu một đợt sóng. Ưu điểm này đánh bại mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.
- Giúp trader tư duy nhiều hơn
Thay vì phụ thuộc vào indicator và sử dụng một cách máy móc thì Price Action sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn. Do đặc tính riêng của phương pháp này chỉ dựa vào đồ thị giá, các trader sẽ dự đoán xu hướng dựa vào quan sát hành vi của giá thông qua các cây nến. Cho nên nó đòi hỏi trader phải có khả năng quan sát, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường… Tất cả những điều này đều kích thích khả năng tư duy của trader.
Nhược điểm
Giống như các trường phái giao dịch Forex khác, Price Action cũng có những hạn chế nhất định. Khi hiểu rõ những nhược điểm này, trader sẽ biết cách vận dụng hiệu quả hơn.
- Price Action mang tính chất chủ quan
Nhược điểm lớn nhất của phương pháp Price Action chính là mang tính chủ quan. Mỗi nhà giao dịch sẽ có cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ khác nhau, hay nhận dạng các mẫu hình nến và mô hình giá theo cách riêng hoặc có những phân tích hành động giá khác nhau. Điều này dẫn đến cách thức giao dịch hay cắt lỗ, chốt lời sẽ khác nhau.
- Price Action không thực sự hoàn hảo
Price Action không phải là phương pháp giao dịch hoàn hảo, bởi không phải lúc nào thị trường cũng di chuyển đơn giản và thể hiện đầy đủ qua hành vi của giá. Sẽ có thời điểm thị trường biến động mạnh nhất là thời điểm có tin ra, khiến trader không thể xác định được hướng đi của giá.
- Không thể tự động hóa giao dịch
Do nhà đầu tư phải tự quan sát biểu đồ, phân tích diễn biến và hành động giá để đưa ra dự đoán về hướng đi tiếp theo của thị trường nên không thể cài đặt sẵn giao dịch. Điều này gây khó khăn cho việc giao dịch tự động theo robot.
- Yêu cầu nhiều thời gian hơn của Trader hơn
Để nắm bắt được biến động của thị trường, trader phải thường xuyên theo dõi biểu đồ giá. Điều này hoàn toàn bất lợi cho những trader mới tham gia thị trường Forex hoặc giao dịch bán thời gian. Vì họ là những người có nhiều việc khác, không thể suốt ngày ngồi trước máy tính nhìn biểu đồ được.
Các công cụ phân tích trong Price action
Hai mô hình nến quan trọng khi giao dịch theo phương pháp Price Action
Đồ thị nến là loại công cụ rất cơ bản và cũng có thể nói nó là công cụ phản ánh trung thực nhất trong các indicator (chỉ báo). Để hiểu rõ hơn về nến thì nhà đầu tư cần phải quan sát nến từ quá khứ tới hiện tại để đoán ra phần nào tương lai của cây nến tiếp theo.
Bên cạnh đó, việc xem xét lại lịch sử giá giao dịch trong quá khứ cũng giúp nhà đầu tư có thể xác định được đâu là vùng chiến sự ác liệt giữa 2 phe Buy – Sell để từ đó lựa chọn khung thời gian giao dịch phù hợp.
Mô hình nến nhấn chìm
Nến nhấn chìm là mô hình nến mà nến sau bao phủ toàn bộ nến trước. Đây là một tín hiệu giá đảo chiều rất hiệu quả trong quá trình phân tích hành vi giá. Các nhà giao dịch theo trường phái Price Action rất ưa thích sử dụng mô hình nến này.
Có hai mẫu hình nến nhấn chìm đó là: Bullish Engulfing (mẫu nến nhấn chìm tăng giá) và Bearish Engulfing (mẫu nến nhấn chìm giảm giá).
Mô hình Bullish Engulfing gồm hai cây nến. Cây nến thứ nhất là một nến giảm (nến đỏ) với phần thân khá ngắn còn cây nến thứ hai là một cây nến tăng (nến xanh) với phần thân rất dài và bao trùm toàn bộ cây nến thứ nhất. Khi xuất hiện mô hình Bullish Engulfing cho thấy lực mua tăng mạnh lấn át quá trình bán của nhà đầu tư trước đó, đây là một động lực cho thấy giá tiền mã hóa có thể đảo chiều tăng trở lại.
Tương tự, đối với mô hình nến Bearish Engulfing, nến thứ hai là nến đỏ bao phủ toàn bộ nến xanh thứ nhất. Điều này có thể là dấu hiệu cho một sự đảo chiều về giá từ tăng thành giảm giống như ví dụ trong hình minh họa dưới đây:
Mô hình nến Pin bar
Pin bar cũng là một mẫu nến được sử dụng rất nhiều trong việc giao dịch theo phương pháp Price Action. Giống như mô hình nến nhấn chìm, nến Pin bar báo hiệu cho nhà giao dịch biết rằng xu hướng giá tiền mã hóa sắp đảo chiều. Pin bar cũng có hai mẫu hình chính đó là: Bearish Pin bar và Bullish Pin bar.
Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Pin bar) có thân bên trên ngắn, râu nến kéo dài xuống dưới. Khi giá đang ở xu hướng giảm nếu xuất hiện mô hình nến này thì có khả năng giá sẽ đảo chiều tăng trở lại, nhà đầu tư có thể cân nhắc chọn điểm vào lệnh Buy.
Ngược lại với Bullish Pin bar, nến đảo chiều giảm (Bearish Pin bar) có râu nến kéo dài lên phía trên và thân nến ngắn. Đây là tín hiệu chứng tỏ lực mua đã giảm và có một lực bán rất mạnh đẩy giá xuống. Mẫu nến này có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đảo chiều từ tăng thành giảm.
Hình ảnh dưới đây mô tả rõ hai nhận định trên.
Phương pháp Price Action với các đường kháng cự hỗ trợ
Sau khi nhà đầu tư đã nhìn thấy dấu hiệu dự báo xu hướng sắp tới của thị trường thì vấn đề cần giải quyết tiếp theo đó là phân tích điểm vào lệnh hợp lý bằng cách tìm ra những đường kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Việc phân tích các hành động giá ở những đường kháng cự, hỗ trợ còn được gọi là key-level.
Phương pháp Price Action với đường trendline
Trong thị trường tài chính, các trader thường hay nói rằng: “Xu hướng là bạn, cho đến khi nó không còn nữa”. Vì thế, những nhà đầu tư theo trường phái trendline thường chọn cho mình những điểm vào lệnh thuận xu hướng.
Phương pháp Price Action cũng có thể được sử dụng kết hợp với các đường trendline (đường xu hướng). Nhà giao dịch có thể theo dõi phản ứng của giá tại những điểm giá tiếp xúc với đường xu hướng để đưa ra quyết định mua hay bán.
Hình dưới thể hiện một đồ thị giá của Bitcoin, quan sát ba điểm mà giá BTC chạm đường trendline, có thể thấy tại hai lần chạm đầu tiên xuất hiện mô hình nến nhấn chìm tăng, nhà giao dịch đã có hai cơ hội kiếm lợi nhuận nếu vào lệnh Buy thuận xu hướng trong trường hợp này. Đến lần chạm thứ ba, mô hình nến nhấn chìm giảm xuất hiện báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá sắp xảy ra và đúng như vậy giá đã phá đường trendline, bắt đầu một xu hướng giảm giá.
Kết luận
Qua bài viết, ta thấy Price Action là một phương pháp giao dịch khá dễ học, dễ sử dụng. Hy vọng những chia sẻ về phương pháp giao dịch Price Action của đội ngũ DeFiX.Network mang lại cho bạn những thông tin hữu ích trong quá trình đầu tư tiền mã hóa.