Pin Bar là tín hiệu đảo chiều mà các nhà phân tích theo trường phái Price Action rất hay sử dụng vì tính chất đơn giản cũng như tỉ lệ chính xác cao. Cùng tìm hiểu về nến Pin Bar qua các nội dung sau:
- Nến Pin Bar là gì?
- Phân loại nến Pin bar
- Ý nghĩa nến Pin Bar
- Cài đặt nến Pin Bar trên Tradingview
- Cách giao dịch hiệu quả với nến Pin bar
- Kinh nghiệm khi sử dụng nến Pin Bar
Nến Pin bar là gì?
Pin bar hay còn gọi là pinocchio bar là một trong những mô hình nến Nhật, có đặc điểm thân nhỏ, một bóng nến dài, một bóng nến rất ngắn hoặc gần như không có. Đây là mô hình nến đảo chiều tiêu biểu, phù hợp với mọi thị trường tài chính như: thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử…
Về cơ bản, nến Pin Bar cho tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng đảm bảo chính xác. Do đó, trong quá trình giao dịch trader nên kết hợp với các công cụ giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác.
Đặc điểm của nến Pin bar
- Thân nến Pin bar ngắn, càng ngắn càng tốt, đôi lúc các bạn sẽ nhìn thấy thân nến như một đường thẳng nằm ngang. Khi thân nến nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới), tức là một bóng nến rất dài và một bóng nến rất ngắn thì mô hình càng có hiệu lực.
- Màu sắc của thân nến Pin bar không quan trọng.
- Một bóng nến rất dài (gọi là đuôi nến), ít nhất gấp 2 lần so với thân nến, bóng nến còn lại càng ngắn càng tốt. Bóng nến dài hơn của cây Pin bar là bộ phận quan trọng nhất của mô hình này, bởi lẽ nó chính là phần thể hiện sự từ chối giá của thị trường. Trong một số trường hợp, bóng nến dài chứng tỏ một sự phá vỡ bất thành khỏi một ngưỡng giá quan trọng.
- So với tổng chiều dài cây nến thì đuôi nến của cây Pin bar phải dài ít nhất 2/3, nếu ngắn hơn, cây nến không được xem là Pin bar hoặc nếu châm chước thì hiệu lực của mô hình cũng giảm đi bội phần. Trên thực tế, nếu cây nến Pin bar không thỏa mãn những điều kiện này thì các nhà giao dịch thường sẽ không bận tâm nhiều đến sự xuất hiện của nó.
Ý nghĩa của nến Pin bar
Cũng giống như tất cả những mô hình nến khác thì Pin bar cũng có ý nghĩa quan trọng. Nếu nhà đầu tư hiểu được sẽ dễ dàng vận dụng thành công vào giao dịch. Cụ thể nến Pinbar có ý nghĩa như sau:
- Xác nhận xu hướng: Nến Pinbar cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Do đó, nhà đầu tư có thể sử dụng để kiểm tra lại thị trường xem có đi đúng hướng mà mình đã xác định hay không.
- Xác định thời điểm vào lệnh: Nến Pinbar cho thấy được thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi phe mua hay phe bán. Từ đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra được quyết định nên vào lệnh mua hay lệnh bán.
Cách giao dịch với mô hình nến Pin bar
Mô hình nến Pin bar cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu biết cách tận dụng nhà đầu tư có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Một số cách giao dịch phổ biến như sau:
Giao dịch với Pin bar đơn lẻ
Bản thân của nến Pin bar đã mang lại tín hiệu đảo chiều khá chính xác. Nó thể hiện trạng thái thị trường đang tồn tại sức ép và có khả năng đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Trước một pin bar tăng phải tồn tại xu hướng giảm và trước Pin bar giảm sẽ xuất hiện xu hướng tăng.
Khi giao dịch với nến Pinbar đơn lẻ, các trader có thể thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác nhận nến Pin bar là tăng hay giảm. Nếu là nến Pinbar tăng thì vào lệnh mua và bán nếu là nến Pinbar giảm. Điểm đặt lệnh là khi nến Pinbar vừa kết thúc.
- Bước 2: Đặt cắt lỗ (stop loss) tại điểm cao nhất trong cây Pinbar giảm và thấp nhất trong cây Pin bar tăng.
- Bước 3: Chốt lời (take profit) bằng 2 lần khoảng cách từ điểm bán đến điểm cắt lỗ.
Kết hợp với Fibonacci
Mọi chiến lược giao dịch với mô hình Pin bar đều cần điểm cắt lỗ. Bởi bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều tồn tại lực nén. Sau một xu hướng thì cả 2 phe đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là lý do mà giao dịch với Pin bar đều xảy ra pullback.
Fibonacci là công cụ hỗ trợ tìm kiếm điểm cắt lỗ hợp lý nhất. Nhà đầu tư có thể thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến. Đo từ điểm cao nhất đến thấp nhất để tìm mức 50% và 61.8%.
- Bước 2: Điểm đặt lệnh vẫn là khi nến pinbar kết thúc. Cắt lỗ sẽ được đặt tại tỷ lệ vừa tìm.
Với cách này nhà đầu tư có thể giữ nguyên mức chốt lời nhưng lại hạn chế được rủi ro. Nó phù hợp với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
Dựa vào mức kháng cự và hỗ trợ di động
Các mức hỗ trợ và kháng cự di động khó bị phá vỡ hơn truyền thống. Bởi quá trình tăng giảm này căn cứ vào biến động của giá. Nhà đầu tư có thể thực hiện các bước sau khi giao dịch:
- Bước 1: Trước tiên chúng ta tìm kiếm các mức hỗ trợ kháng cự hoặc hỗ trợ di động căn cứ theo biến động của giá. Để tìm các mức này cần nối các đỉnh hoặc các đáy tạo nên đường xu hướng. Tiếp theo chiếu nó ra xa hơn phía bên phải của biểu đồ.
- Bước 2: Xác định sự xuất hiện của nến Pin bar. Trong trường hợp này, Pin bar thường là những cây nến đơn. Sự xuất hiện của nó thường củng cố cho xu hướng tiếp tụ tăng hoặc giảm.
- Bước 3: Nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh sau 2 lần kiểm tra.
– Nếu xu hướng giá tăng và chạm vào đường kháng cự di động. Khi xuất hiện nến Pin bar tức xu hướng giá vẫn tiếp tục tăng nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua.
– Nếu xu hướng giá giảm và chạm vào ngưỡng hỗ trợ, xuất hiện thêm nến Pin bar chứng tỏ giá thời điểm này vẫn có thể giảm tiếp. Nhà đầu tư có thể chân nhắc việc bán ra.
Giao dịch tại khu vực hội tụ các chỉ báo
Khi các chỉ báo kỹ thuật cùng tập trung tại một khu vực và cho tín hiệu đảo chiều chứng tỏ xác suất đảo chiều sẽ càng cao. Như vậy khi kết hợp nến Pin bar, nhà đầu tư có thể khẳng định được tình trạng thị trường để đặt lệnh.
- Nếu vùng hội tụ xu hướng xuất hiện nến Pin bar có phần bóng nến trên dài chứng tỏ xu hướng đảo chiều giảm cao.
- Nếu vùng hội tụ xuất hiện nến Pin bar có bóng nến dưới dài chứng tỏ xu hướng đảo chiều tăng sắp xuất hiện.
Kết hợp với mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm cũng có hai loại tăng và giảm. Nếu nêm hướng xuống chứng tỏ giá đang kỳ vọng tăng. Nêm hướng lên chứng tỏ giá đang kỳ vọng giảm. Hành động giá trong mô hình cái nêm rất khó đoán biết, bởi thị trường vẫn có chiều hướng tạo các mức cao hơn dù đang trong mô hình nêm tăng, hoặc giá vẫn giảm thấp hơn trong mô hình nêm giảm.
Khi kết hợp cùng nến Pin bar sẽ biết được liệu thị trường giá có đảo chiều hay không. Như vậy, chúng ta sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
- Nếu nêm tiế
- và xuất hiện nến pin bar có bóng nến trên dài chứng tỏ thị trường có xu thế đảo chiều giảm.
- Nếu nêm giảm vượt qua mức thấp và xuất hiện nến pin bar có phần bóng dưới dài chứng tỏ thị trường giá có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Một số lưu ý khi giao dịch với Pin bar
Có thể nói, Pin bar là công cụ đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau trong quá trình sử dụng mô hình này:
- Nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường nên chọn khung đồ thị có thời gian từ 4h đến 1 ngày trở lên. Bởi khung thời gian này thường cho tín hiệu chính xác hơn.
- Kết quả của nến Pin bar chỉ mang tính tham khảo. Để có thể cho ra kết quả chính xác nhất nhà đầu tư có thể kết hợp cùng với các tín hiệu hoặc công cụ khác để phân tích thị trường forex.
- Đuôi nến thể hiện cho phần đảo ngược giá của thị trường, do đó phần đuôi càng dài chứng tỏ xu thế này các xác suất chính xác càng cao.
- Nến Pin bar thường sử dụng để đánh dấu đỉnh hoặc đáy của giá. Bởi đây là công cụ dự đoán xu thế đảo chiều giá khá chính xác. Nó sử dụng để phân tích thị trường giá khi ngắn hạn và cả trong dài hạn.
Kết luận
Bài viết của DeFiX tới đây là kết thúc. Hi vọng những thông tin này hữu ích với các nhà đầu tư!
Hãy theo dõi DeFiX.Network để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử nhé.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ, hướng dẫn tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công!
