Với một Trader lâu năm, chắc hẳn anh em đã quá quen thuộc với việc thị trường trải qua những giai đoạn Panic sell bán tháo “đẫm máu”. Điển hình, trước khi chạm đỉnh lịch sử như bây giờ, đồng tiền Bitcoin từng rơi thẳng từ mốc 60.000USD đầu tháng 4/2021 về đến còn 32.000USD chỉ trong vòng 02 tháng. Cú lao dốc không phanh đã thổi bay hàng nghìn tỷ và kéo theo sự hoảng loạn trên toàn thị trường tài chính.
Panic Sell là gì?
Panic Sell, hay còn gọi là bán tháo ồ ạt, bán tháo hoảng loạn, là hành động của một nhà đầu tư hoặc một nhóm các nhà đầu tư quyết định rằng họ muốn bán hoàn toàn tài sản của mình để chuyển sang tiền mặt, bất kể tài sản đó hiệu quả và kỳ vọng tiềm năng.
Nói đơn giản, Panic Sell tức anh em đang bán bất chấp trong sợ hãi và khiến giá một tài sản giảm sâu xuống không thể kiểm soát được. Thông thường, nguyên nhân có thể đến từ tác động bên ngoài (thông tin bất lợi, bao loạn, chiến tranh,..) hoặc tác động bên trong (cá mập xả hàng,..). Cho dù nguyên nhân nào, thì Panic Sell đang gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư.
Có rất nhiều tình huống Panic Sell trong nhiều lĩnh vực đời sống như tài chính, bất động sản, kinh doanh sản xuất,…Chẳng hạn điển hình, bán tháo cắt lỗ ồ ạt căn hộ Condotel giữa đại dịch Covid 19 ở Việt Nam, bán tháo hợp đồng tương lai giá dầu khiến giá dầu rơi xuống mức âm năm 2019 hoặc hiện tượng bán tháo hàng loạt trên
Panic Selling xảy ra như thế nào?
Bán tháo trong cơn hoảng loạn thường là động thái bán của rất nhiều nhà đầu tư.
Panic Selling xảy ra như thế nào?
Quá trình 1: Một tin tức/sự kiện nào đó mang chiều hướng tiêu cực dẫn tới nhiều nhà đầu tư bán tháo tài sản.
Quá trình 2: Sau đó, thường có một điểm đảo chiều ngắn hạn.
Quá trình 3: Quá trình bán tháo diễn ra sau một thời gian dài ngay sau đó.
thị trường chứng khoán, tiền ảo trong thời gian gân đây.
Nguyên nhân dẫn đến Panic sell.
“Panic sell” thường sẽ xảy ra theo tin tức hoặc sự kiện không tốt nào đó về dự án. Những tin này đủ xấu để làm cho các nhà đầu tư lạc quan nhất cũng phải bỏ chạy. Tâm lý panic trong giới đầu tư tài chính rất dễ lan rộng bởi vì các nhà đầu tư thực thụ, thực sự hiểu dự án là rất ít, phần còn lại chủ yếu theo tâm lý đám đông nên việc các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ khác chạy theo là điều dễ hiểu.
Các sự kiện gây ra “panic sell” khá đa dạng, có thể từ các tin tức kinh tế vĩ mô, dữ liệu on-chain hoặc tin tức nội bộ của dự án ví dụ như: FED tăng lãi suất mạnh tay, các ví cá voi của dự án có dấu hiệu xả hoặc là team đang có dấu hiệu muốn bỏ dự án, rug pull,….
Hiện nay các sàn giao dịch chứng khoán lớn sẽ có các công cụ nhằm hạn chế và dừng giao dịch nếu có dấu hiệu “panic sell” tuy nhiên với Crypto thì điều này vẫn chưa được thực hiện tốt. Vậy nên việc giao dịch mua bán có điểm chốt lời và cắt lỗ sẽ phần nào giúp anh em giảm thiểu rủi ro trong đầu tư vì trong thị trường Crypto thì không điều gì là không thể.
Cách hạn chế Panic Selling
Panic Selling nếu xuất hiện sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tiền mã hóa. Khi gặp phải tình trạng này, nhà đầu tư có thể xem xét lý do dẫn tới sự việc đó. Nhà đầu tư cần xác thực thông tin tận gốc để hiểu rõ được nguyên nhân Panic Selling. Từ đó, quyết định xem có nên bán tài sản của mình hay không?
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc 3 yếu tố sau đây:
- Tự kiểm soát tâm lý của bản thân
- Đưa ra chiến lược trung bình giá (DCA)
- Chỉ nên đầu tư trong khả năng với số tiền có thể mất
Giữ tư duy đầu tư dài hạn
Tư duy dài hạn là việc chúng ta xác định ngay từ đầu tầm nhìn dài hạn, ví dụ cụ thể, đó là mục tiêu 1 năm, 3 năm hay thậm chí 5 năm tiếp theo. Với tư duy này, chúng ta sẽ trở thành một nhà đầu tư giàu có, mà chẳng quan tâm đến bất kỳ của biến động thị trường nào cả. Tư duy dài hạn luôn đòi hỏi anh em phải có một chiến lược đầu tư phù hợp để đạt được mục tiêu đó.
Thực tế rằng, việc Panic Sell ngắn hạn hoàn toàn chỉ gây tổn hại đến tài khoản của anh em mà thôi. Điển hình, sự suy thoái của thị trường chứng khoán gần như luôn đi kèm với những đợt phục hồi mạnh mẽ và kéo dài. Đợt suy thoái thị trường lớn cuối cùng diễn ra vào năm 2008, khi S&P 500 giảm – 37,22%. Nhưng sau năm 2008, S&P 500 đã trải qua một khoảng thời gian 9 năm đáng kinh ngạc, như được thấy dưới đây:
- 2009: + 27,11%
- 2010: + 14,87%
- 2011: + 2,07%
- 2012: + 15,88%
- 2013: + 32,43%
- 2014: + 13,81%
- 2015: + 1,31%
- 2016: + 11,93%
- 2017: + 21,94%
Nếu anh em không bán tháo hoảng loạn thì không chỉ hạn chế được khoảng lỗ mà còn tìm kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc nắm giữ lâu dài. Thực tế, theo nhiều nghiên cứu, thị trường gấu (Downtrend) luôn ngắn hơn hơn so với thị trường bò (Uptrend). Trong khi thị trường giá xuống trung bình kéo dài 1,3 năm và chịu mức lỗ trung bình là 38%, thì thị trường tăng giá trung bình kéo dài 6,6 năm với mức lợi nhuận tích lũy trung bình là 339%.
Đôi khi chúng ta trải qua sự sụt giảm mạnh của thị trường vài tuần, nhưng khi anh em mình xem xét ở góc độ rộng toàn lịch sử lâu dài của thị trường, thì mọi thứ luôn luôn có cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận và thành công.
Tạo kế hoạch đầu tư phù hợp
“If you fail to plan, you are planning to fail!”. Việc lập bản kế hoạch giao dịch như điều tiên quyết với mỗi Trader phải làm. Kế hoạch càng chi tiết và cụ thể thì càng tốt. Đây sẽ là công cụ chỉ dẫn cực kỳ thông minh, giúp anh em giao dịch tự tin dễ dàng đạt lợi nhuận và tránh các rủi ro không cần thiết. Không một Trader thành công nào mà không có một kế hoạch chi tiết, do đó, để có một bản kế hoạch hoàn hảo thì nội dung phải thực sự rõ ràng như sau:
- Quản lý vốn giao dịch của anh em như nào?
- Đang mài dũa kiến thức giao dịch ra sao?
- Nên giao dịch với khối lượng bao nhiêu?
- Vào lệnh, chốt lời, và dừng lỗ như thế nào?
- Chọn phương pháp giao dịch của mình là gì?
Một kế hoạch giao dịch hiệu quả là cần thiết
Đúng vậy, với một Trader có kinh nghiệm thì hầu hết các câu hỏi trên đều không cần thiết, nhưng với một số newbie thì việc chúng ta xác định trước kế hoạch giao dịch hoàn toàn giúp ích cho anh em trong việc quản lý tài sản và tìm câu trả lời đúng cho việc mình có đang hoảng loạn hay không.
Hãy luôn cố gắng xây dựng một kế hoạch phù hợp càng chi tiết càng tốt, vì vốn dĩ, thị trường tài này đầy rẫy cám dỗ và với một kế hoạch giao dịch cụ thể sẽ giúp Trader tránh hoảng loạn theo thị trường.
Tránh xa các hình thức đầu tư “làm giàu nhanh, sợ mất tiền”
Nắm bắt tâm lý nóng vội, muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người là một trong những nguyên nhân khiến thị trường biến động không ngừng, đặc biệt trong giai đoạn giảm thì tâm lý sợ mất tiền càng lạm thị trường giảm sâu hơn.
Tâm lý này còn được gọi là “ác cảm mất mát” hay “lỗ còn lớn hơn lãi”, tức nhà đầu tư có xu hướng muốn kiếm tiền thật nhanh, nhưng với những khoản lỗ nhỏ thì họ hoàn toàn không chấp nhận được. Bán bằng mọi cách, thà lỗ ít còn hơn đợi thị trường phục hồi.
Điều này làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn và an toàn hơn, nên họ luôn tìm cách bán tài sản bất chấp giá giảm, kết quả dẫn đến hiện thương Panic Sell.
Thay vì hoảng loạn, hãy tận dụng Panic Sell như một chiến lược giao dịch.
Panic Sell là một cơ hội tuyệt vời để anh em có thể kiếm khoản lợi nhuận khổng lồ. Thay vì hoảng loạn cùng thị trường, thì chúng ta hãy tận dụng cơ hội đó để biến nó thành một chiến lược đầu tư mang lợi nhuận khủng. Để có thể kiếm được lợi nhuận đầu tiên anh em phải hiểu bản chất của một cơn hoảng loạn bán và kỳ vọng điểm đáy như thế nào. Sau đây là 3 chiến lược anh em có thể áp dụng để kiếm lợi nhuận trong cơn hoảng loạn của thị trường.
Short Selling
Trong forex, việc bán khống (Short Selling) được xem là chiến lược hành động hiệu quả nhất trong xu hướng giá giảm. Nhờ vào việc bán khống.
Lấy ví dụ, một trader giao dịch cặp EUR/USD trên sàn với dự đoán tỷ giá cặp tiền sẽ giảm xuống. Anh ta muốn kiếm lời bằng cách đặt lệnh SELL vay của sàn forex 500 EUR, tỷ giá là EUR/USD = 1.3140. Sau đó, tỷ giá giảm xuống còn 1.2480. Với ban đầu 500 EUR vay và giờ đây, trader bán ra thu về 526 EUR thì anh ta lãi 26 EUR.
Short Selling là cách hiệu quả nhất để phòng vệ hiện tượng bán tháo
Đây có thể nói là cách kiếm lợi nhuận nhanh nhất trong thị trường giá giảm hay trong lúc hoảng loạn. Kiếm lợi nhuận từ phương pháp này rất đơn giản và dễ dàng.
Quản lý vốn theo phương pháp Martingale
Khi anh em đang chịu các khoản lỗ từ thị trường bán tháo, thì cách tốt nhất nên áp dụng quản lý vốn theo phương pháp Martingale để gỡ lại số tiền đã mất. Martingale là chiến lược giao dịch tăng gấp đôi khối lượng mỗi khi giao dịch thua. Trong Forex, giả định anh em đặt Stoploss (SL) và Take Profit (TP) đều là 20pip.
Lệnh đầu, anh em đặt 1 lot và thua 200$ SL, lệnh thứ 2 đặt 2 lot, tiếp tục bị dính SL và cứ tiếp tục giao dịch lệnh thứ 3 với 4 lot. Tương tư vậy, giao dịch lệnh thứ 4 với 8 lot…. Quy trình diễn ra liên tục cứ đến khi 1 lệnh đạt TP 20 pip, đã đạt được tổng TP 1600$ bù được cả gốc lẫn lãi.
Xác định điểm đảo chiều xu thế và mẫu hình tăng giá trở lại
Trong một giai đoạn hoảng loạn giá giảm bao gồm hai loại sóng. Đây là các sóng xung động và sóng hiệu chỉnh. Xu hướng giảm sẽ đảo ngược trong trường hợp các tín hiệu tiêu cực có dấu hiệu dừng lại.
Trong một vài trường hợp, đường trendline đã bị phá vỡ và đó là dấu hiệu rõ ràng về việc giá có thể đổi hướng. Nhưng trong nhiều trường hợp, giá vẫn sẽ tiếp tục bị cản nhiều lần tại ngưỡng hỗ trợ / kháng cự. Ngoài ra các anh em còn nhận biết bằng cách nến Pin bar đảo chiều, mẫu hình vai đầu vai hoặc mẫu hình vòng cung,.. khi xác định điểm đảo chiều xu thế.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về Panic Selling. Panic Selling xảy ra khi nhà đầu tư không giữ vững tâm lý trước những tin tức xấu của thị trường tiền mã hóa. Nhà đầu tư nên theo dõi các dữ liệu on-chain và liên tục cập nhật thông tin mới nhất để tránh rơi vào tình trạng hoảng loạn và bán tháo tài sản.
