Fibonacci là một khái niệm rất quan trọng với mức độ ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Từ lý thuyết về dãy số Fibonacci, rất nhiều chỉ báo cũng như công cụ phân tích đắc lực đã được ra đời, có thể kể đến một số cái tên nổi bật như là: Fan, Fibonacci Retracement, Time Extension,…Vậy cụ thể định nghĩa Fibonacci là gì? Hãy tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật được các anh em trader ưa chuộng. Người ta thường dùng dãy số Fibonacci để xác định hỗ trợ và kháng cự. Từ đó xây dựng chiến lược giao dịch, tìm điểm đặt lệnh, cắt lỗ chốt lời hợp lý.
Lịch sử ra đời của Fibonacci
Fibonacci được biết đến đầu tiên thông qua công trình của Pingala, một nhà thơ, nhà toán học người Ấn sinh sống trong giai đoạn từ năm 450 đến năm 200 trước Công Nguyên.
Nhưng phải đến năm 700, dãy số này mới xuất hiện một cách rõ ràng nhất trong một bản thảo của nhà toán học người Ấn tên Virahanka.
Ở phạm vi ngoài Ấn Độ, dãy Fibonacci lần đầu xuất hiện trong cuốn sách Liber Abaci (Tạm dịch: Cuốn sách của những phép tính) ra đời năm 1202 do ông Leonardo Fibonacci viết. Tuy nhiên vào thời điểm đó, bản thân tác giả có lẽ vẫn chưa ý thức được về dãy số này.
Mãi về sau đến đầu thế kỉ 19, các nhà toán học khác trong đó có Édouard Lucas mới bắt đầu sử dụng dãy số và chính thức đặt tên cho nó là dãy số Fibonacci.
Dãy số Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số được bắt đầu bởi số 0, 1. Mọi số tiếp theo đều là tổng của hai số trước đó.
-> Dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng (kí hiệu là φ) là tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.
Tỷ lệ vàng Fibonacci được biểu diễn như sau:
Tỷ lệ vàng là tỷ số giữa tổng của 2 số trong dãy số Fibonacci chia cho số lớn hơn sẽ bằng tỷ lệ của số lớn hơn chia cho số bé hơn và đều được giá trị xấp xỉ 1,618. Ngoài ra còn các tỷ lệ khác như: 23.6%; 38.2%; 61.8%; …
Tỷ lệ vàng xuất hiện nhiều trong đời sống. Trong đầu tư, người ta vận dụng các con số này để phân tích biến động của thị trường, tìm điểm cắt lỗ chốt lời.
Các loại Fibonacci
Có 2 loại Fibonacci:
- Fibonacci thoái lui
- Fibonacci mở rộng
Các mức Fibonacci thoái lui: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Các mức Fibonacci mở rộng: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Ý nghĩa của Fibonacci trong PTKT
Fibonacci là công cụ yêu thích của các nhà đầu tư không chỉ trong chứng khoán mà còn được áp dụng rất nhiều trong forex và tiền điện tử. Sau đây là một vài ý nghĩa quan trọng của công cụ này.
- Xác định ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự
Tại các mức Fibonacci giá thường sẽ đảo chiều nên sẽ trở thành công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Dựa vào các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự nhà đầu tư có thể chọn điểm vào lệnh hợp lý, đem lại lợi nhuận tối ưu.
- Xác định mức chốt lời tiềm năng
Fibonacci Extension có thể đo được cường độ của một xu hướng từ đó đưa ra các ngưỡng mà tại đó giá có thể đảo chiều đi xuống. Đây là công cụ hữu hiệu để nhà đầu tư căn cứ chốt lời, tránh trường hợp đu đỉnh dẫn tới thua lỗ.
Cách sử dụng Fibonacci trong trade coin
Đối với một thị trường đầy biến động như crypto thì công cụ Fibonacci có thể phát huy tối đa tác dụng. Sau đây là một số cách sử dụng công cụ này khi trade coin:
Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh
Đan xen trong một xu hướng chính là những xu hướng phụ. Các đợt điều chỉnh này tuy diễn ra trong ngắn hạn nhưng vẫn có những ảnh hưởng nhất định. Nếu không chọn đúng thời điểm để vào thị trường có thể dẫn đến thua lỗ. Vậy làm sao để xác định đúng thời điểm? Câu trả lời bằng cách sử dụng Fibonacci Retracement.
Để sử dụng Fibo hồi, trước hết ta cần phải có một xu hướng rõ ràng bởi Fibonacci tỏ ra không hiệu quả trong các thị trường đi ngang.
Để thực hiện ta chỉ cần chọn ra điểm cao nhất, thấp nhất để xác định các mức Fibo thoái lui. Fibonacci Retracement sẽ có các mức chính như sau: 0.382; 0.5 và 0.618
Khi giá hồi về các mức thoái lui này cũng là thời điểm thích hợp để ta bắt đầu vào lệnh.
- Đối với xu hướng tăng đặt lệnh Buy sau khi giá chạm các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm đặt lệnh Sell khi giá chạm tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra
Fibonacci Extension dùng để chốt lời
Nếu Fibonacci Retracement giúp tìm điểm vào lệnh tiềm năng thì Fibonacci Extension sẽ là công cụ giúp các bạn xác định điểm thoát ra hay điểm chốt lời.
Tương tự với Fibonacci retracement, Fibo mở rộng cũng tỏ ra hiệu quả nhất với các xu hướng rõ ràng.
Để thực hiện ta cũng sẽ chọn 2 điểm giá cao nhất và thấp nhất để xác định các mức Fibonacci mở rộng. Biểu đồ Fibo sẽ hiện lên thể hiện các mức chốt lời tiềm năng tuân theo xu hướng chính.
Đối với Fibo mở rộng, mức quan trọng nhất là 0.618 – 1.618. Các mức dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến do tỷ lệ Reward : Risk thấp, ngược lại, các mức trên 1.618 thường rất khó xảy ra, trừ khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
- Đối với xu hướng tăng chốt lời đặt tại các điểm kháng cự do Fibonacci mở rộng tạo ra.
- Đối với xu hướng giảm ta sẽ đặt chốt lời tại các điểm hỗ trợ do Fibonacci tạo ra.
Fibonacci Extension dùng để cắt lỗ
Cắt lỗ bằng công cụ Fibonacci chúng ta sẽ đặt tại mức Fibo tiếp theo hoặc tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất.
- Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo: Ví dụ nếu bạn đặt lệnh tại mức Fibonacci thoái lui là 0.5 thì có thể cắt lỗ tại mức 0.618.
- Điểm cắt lỗ tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất: Với cách này bạn sẽ đặt cắt lỗ tại điểm cao nhất/ thấp nhất mà bạn đã chọn để sử dụng công cụ Fibonacci.
Lưu ý khi sử dụng công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Các nghiên cứu về Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, cũng như các công cụ khác thì Fibonacci cũng tồn tại nhược điểm như:
- Không phải Fibonacci lúc nào cũng đúng nên các nhà đầu tư không nên sử dụng công cụ Fibonacci một cách riêng lẻ mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được những dự báo chính xác hơn.
- Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản và nó phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư. Vì vậy trong quá trình sử dụng bạn phải luôn trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin về Fibonacci. Mong rằng qua đó mọi người đã hiểu Fibonacci là gì và áp dụng thành công dãy số này trong giao dịch Forex. Chúc các nhà đầu tư thành công với công cụ Fibonacci này!
Hãy theo dõi DeFiX.Network để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị, mới nhất về thị trường trường tài chính và tiền điện tử nhé.
