Thuật ngữ Money Flow Index (MFI) chắc không còn qua xa lạ với anh em, là một trong những chỉ số mà các trader cần bỏ túi để “tung hoành” trên thị trường Crypto. Vậy cụ thể, MFI là gì? Ý nghĩa, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo dòng tiền MFI này như thế nào? Hãy cùng DeFiX.Network tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Chỉ báo MFI là gì?
MFI (Money Flow Index) là chỉ báo dòng tiền đây là chỉ báo thuộc nhóm chỉ báo động lượng, sử dụng giá cả và khối lượng giao dịch để đo lường áp lực mua bán của tài sản.
Giá trị của MFI dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Khi MFI tăng, cho thấy áp lực mua tăng lên, còn khi MFI giảm cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán cao hơn.
Chỉ báo MFI được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudark, với nhiều điểm tương đồng với RSI nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng. Chính vì lý do này mà nhiều nhà giao dịch thường gọi chỉ báo MFI là RSI có trọng số khối lượng hay RSI trọng khối.
Tác giả cho chỉ báo này cho rằng, khi thị trường tạo đỉnh hoặc đáy, thì tại đó khối lượng giao dịch sẽ gia tăng. Vì thế, nếu chỉ báo kỹ thuật được xây dựng chỉ dựa vào sự thay đổi của giá trên thị trường thì không thể phản ánh chính xác toàn cảnh thị trường.
Chính vì thế, họ đã thêm yếu tố khối lượng vào để hoàn chỉnh hơn. Do đó, MFI có thể sớm nhận biết được các dấu hiệu bất thường từ khối lượng hay dấu chân của “cá mập”, từ đó mang lại hiệu quả cao hơn trong phân tích kỹ thuật.
Dựa vào chỉ báo MFI, trader có thể xác định các vùng quá bán/quá mua, phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng. Tuy nhiên, chức năng xác định xu hướng của MFI không hiệu quả bằng các chỉ báo khác nên tín hiệu này ít được trader sử dụng.
Công thức tính MFI
Sau đây là công thức để tính Money Flow Index (MFI):
Money Flow Index = 100 – (100/(1+ Money Flow Ratio))
Trong đó:
- Money Flow Ratio (Tỷ lệ dòng tiền) = 14 kỳ Dòng tiền âm/14 kỳ Dòng tiền dương
- Raw Money Flow (Dòng tiền thô) = Typical Price (Giá) x Volume (Khối lượng)
- Typical Price (Giá tiêu biểu) = (High (giá Trần) + Low (giá Sàn) + Close (giá Đóng))/3
Quá trình tính toán MFI sẽ trải qua các bước sau:
- Bước 1: Tính giá tượng trưng: TP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
- Bước 2: Tính dòng tiền MF (Money Flow): MF = TP*Volume
- Bước 3: Tính tỷ lệ dòng tiền MR (Money Ratio): MR = MF (+,14)/MF (-,14)
- Bước 4: Tính chỉ số dòng tiền MFI theo công thức trên.
Sự khác biệt giữa chỉ báo MFI và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI
MFI và RSI có liên quan rất chặt chẽ. Như đã đề cập, sự khác biệt chính là MFI kết hợp giá và khối lượng. Trong khi chỉ số RSI thì chỉ liên quan đến giá.
Những người ủng hộ phân tích khối lượng tin rằng chỉ báo MFI là một chỉ báo hàng đầu. Do đó, họ cũng tin rằng MFI sẽ cung cấp tín hiệu và cảnh báo về các sự đảo chiều có thể xảy ra. Tức là theo xu hướng kịp thời hơn so với chỉ báo RSI.
Anh em có thể thấy MFI, hay RSI chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố, điều kiện thị trường khác khác nhau. Do đó, sẽ cung cấp tín hiệu vào các thời điểm khác nhau. Nên cũng khó nhận xát cái nào ngon hơn cái nào được.
Nhược điểm của chỉ báo MFI
Chỉ báo MFI có thể tạo ra tín hiệu sai. Điều này thì chỉ báo nào chả thế đúng không, chỉ khác cách giải thích của nó một chút.
Đây là khi chỉ báo thực hiện điều gì đó cho thấy cơ hội giao dịch tốt. Nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Một sự khác biệt có thể không dẫn đến một sự đảo ngược giá.
Ứng dụng chỉ báo MFI trong thị trường Crypto
Chỉ báo MFI rất hữu ích trong việc giúp nhà giao dịch nhận biết vùng quá mua hay quá bán, từ đó tìm ra dấu hiệu đảo chiều. Các nhà đầu tư dựa vào tín hiệu này để tìm thấy cơ hội kiếm lời và giao dịch.
Một số phương pháp giao dịch mà bạn có thể áp dụng với MFI như sau:
Giao dịch với vùng quá mua/quá bán
Phương pháp giao dịch này khá đơn giản, phù hợp với cả những nhà giao dịch mới tham gia trên thị trường. Chiến lược giao dịch này dựa vào việc giao nhau giữa những ranh giới của vùng quá mua/quá bán để tiến hành giao dịch theo xu hướng. Cụ thể:
Vào lệnh BUY khi MFI<20
Nếu MFI nằm dưới đường 20, thị trường đang có dấu hiệu nằm trong vùng quá bán và sẽ có khả năng đảo chiều tăng. Khi này nhà đầu tư có thể vào lệnh BUY.
- Điểm vào lệnh: khi MFI vừa cắt trên đường giới hạn với đường 20 – khu vực quá bán hoặc khi có sự xác nhận của những cây nến tăng trên biểu đồ giá
- Điểm Stop Loss cắt lỗ phía dưới đáy gần nhất trên đồ thị giá
- Điểm chốt lời Take Profit đảm bảo tỷ lệ R:R >1:2
Vào lệnh SELL khi MFI>80
Nếu MFI tăng dần rồi vượt khỏi đường 80 là tín hiệu quá mua và báo hiệu thị trường sẽ có dấu hiệu giảm và nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
- Điểm vào lệnh. khi MFI vừa cắt lên vùng quá mua – đường 80 hoặc có sự xác nhận của cây nến giảm trên biểu đồ
- Điểm cắt lỗ: phía trên đỉnh của xu hướng giá tăng
- Điểm chốt lời Take Profit đảm bảo tỷ lệ R:R >1:2
Thực tế thì những tín hiệu quá mua, quá bán xảy ra khá thường xuyên; nhưng không phải lúc nào cũng xảy ra sự đảo chiều ngay sau đó. Do đó, các nhà đầu tư nên áp dụng kèm theo các chỉ báo khác và theo dõi thêm chuyển động của MFI sau khi giá rời khỏi vùng quá mua, quá bán để thực hiện lệnh chính xác hơn.
Giao dịch đảo chiều dựa trên tín hiệu phân kỳ của MFI
Khi sử dụng các vùng quá bán, quá mua của MFI để giao dịch đảo chiều thì xác suất thành công không cao và khá rủi ro. Thay vào đó, bạn nên kết hợp vùng quá mua/quá bán với phân kỳ của đường MFI và giá, từ đó mang đến chiến lược giao dịch ít rủi ro và nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn.
Thực hiện lệnh BUY khi xu hướng đảo chiều
Nếu bạn muốn thực hiện lệnh BUY thì xu hướng chính lúc này là xu hướng giảm và đang có dấu hiệu suy yếu. Khi giá liên tục thất bại trong việc tạo đỉnh/đáy mới cao hơn đỉnh đáy cũ và có dấu hiệu đi ngang.
Bước 1: ứng dụng đa khung thời gian để có thể xác định xu hướng chính
Bước 2: tìm tín hiệu phân kỳ giữa đường giá và đường MFI; sau đó nếu đường MFI cũng nằm trong vùng quá bán thì đó chính là tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Bước 3: thực hiện lệnh BUY
– Đợi giá xác nhận đảo chiều khi phá vỡ vùng sideway và bắt đầu giảm thì vào lệnh thêo cây nến tăng xác nhận.
– Điểm Stop Loss (cắt lỗ): ngay dưới vùng tranh chấp giá gần nhất
– Điểm Take Profit (chốt lời): tỷ lệ R:R >1:3
Thực hiện lệnh SELL khi xu hướng đảo chiều
Khi đó xu hướng chính phải là xu hướng giá tăng và đang có tín hiệu suy yếu, ví dụ giá liên tục thất bại trong việc tạo đỉnh/đáy mới thấp hơn đỉnh đáy cũ và có dấu hiệu đi ngang.
Bước 1: ứng dụng đa khung thời gian trong việc phân tích xu hướng hiện tại
Bước 2: tìm tín hiệu phân kỳ giảm giữa giá và đường MFI. Lưu ý: MFI cũng đang nằm trong vùng quá mua, dự báo giá sắp đảo chiều. Khi đó giá sẽ có chiều hướng quay đầu từ tăng thành giảm.
Bước 3: thực hiện lệnh SELL
– Đợi giá xác nhận đảo chiều khi phá vỡ vùng đi ngang và bắt đầu giảm thì vào lệnh ở cây nến tín hiệu đỏ xác nhận.
– Điểm Stop Loss (cắt lỗ): bên trên vùng tranh chấp giá gần nhất
– Điểm Take Profit (chốt lời): tỷ lệ R:R >1:3
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số MFI
- Phân kỳ MFI sẽ chính xác hơn khi một trong hai đáy (hoặc đỉnh) phân kì thuộc vùng quá bán (hoặc quá mua).
- Khi giá xuất hiện phân kì (thường) đảo chiều và theo sau là tín hiệu phân kì (ẩn) tiếp diễn, lúc này phân kỳ ẩn sẽ chính xác hơn, bạn nên ưu tiên đánh theo phân kì ẩn.
- Cũng như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, bạn không nên sử dụng chỉ báo MFI riêng lẻ mà nên kết hợp chung với một số chỉ báo khác để có các tín hiệu giao dịch tốt hơn.
- Đôi khi MFI sẽ cho tín hiệu sai, bị nhiễu khá nhiều. Chẳng hạn như khi MFI tiến bào vùng quá mua giá không giảm mà còn tiếp tục tăng mạnh. Do đó, để có một tín hiệu chính xác hơn, bạn nên hạn chế sử dụng một tín hiệu quá bán quá mua mà nên kết hợp tín hiệu phân kỳ hoặc dùng chung với đường hỗ trợ kháng cự.
- Luôn giao dịch theo xu hướng chính của thị trường. Khi bạn sử dụng bất kì công cụ, chỉ báo kỹ thuật nào thì điều này luôn cần thiết. Khi MFI tiến vào mua quá bán. bạn không thể đặt lệnh mua khi xu hướng chung của thị trường là giảm.
Kết luận
Trên đây là một số chia sẻ của đội ngũ DeFiX.Network về chỉ báo MFI. Mong rằng thông qua bài viết này, dù là trader mới nhất cũng có thể hiểu rõ MFI là gì, ý nghĩa của chỉ báo MFI cũng như biết cách cài đặt và sử dụng chỉ báo MFI trong giao dịch trade coin.
Đừng quên theo dõi các bài chia sẻ tiếp theo của DeFiX.Network nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!
