Trong thị trường Crypto, khi muốn xác định một thị trường đang có xu hướng biến động mạnh hay yếu, nhà đầu tư thường dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật và một trong số những chỉ báo tiêu biểu giúp Trader xác định sự biến động của xu hướng chính là DMI. Vậy DMI là gì? Cách sử dụng chỉ báo này ra sao? Chúng ta sẽ cùng DeFiX.Network đi vào tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết hôm nay.
Chỉ báo DMI là gì?
DMI (Directional Movement Index) hay còn gọi là hệ thống định hướng được phát triển bởi J.Welles Wilder giữa những năm 1970. Hệ thống này giúp xác định đồng coin nào đó có biến đang biến động và có xu hướng rõ rệt nào không.
Trên thực tế, DMI là một tập hợp của 3 chỉ báo riêng biệt kết hợp thành một, bao gồm:
- Đường +DI (Directional Indicator +): chỉ báo đại diện cho xu hướng tăng. Nếu bên mua thắng thế, +DI sẽ tăng lên.
- Đường -DI (Directional Indicator -): chỉ báo đại diện cho xu hướng giảm. Nếu bên bán thắng thế, -DI sẽ tăng lên.
- Đường ADX (Average Directional Movement): được dùng để đo sức mạnh của xu hướng mà không quan tâm đến chiều của xu hướng.
Mục đích của DMI là xác định có hay không có xu hướng hiện tại. Nó không tính đến hướng. Hai chỉ báo khác (+ DI và -DI) được sử dụng để bổ sung cho ADX. Chúng nhằm mục đích xác định hướng của xu hướng. Bằng cách kết hợp cả 3 chỉ báo, nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định rõ cả chiều và sức mạnh của xu hướng.
Công thức tính DMI
Công thức tính Directional Movement Index được xác định bằng cách so sánh khung giá đỉnh/đáy của ngày hôm nay với ngày hôm trước. Kiểm tra xem liệu khung giá ngày hôm nay nằm cao hơn hay thấp hơn khung giá ngày hôm trước và lấy bình quân kết quả này trong một khoảng thời gian.
Hệ thống DMI đều có sẵn trong các phần mềm phân tích kỹ thuật hoặc biểu đồ trực tuyến, do đó bạn không cần quan tâm quá nhiều đến chi tiết công thức tính DMI.
Cách cài đặt chỉ báo DMI trên TradingView
Bước 1: Chọn một đồng tiền điện tử bất kỳ mà bạn muốn phân tích.
Bước 2: Chọn công cụ các chỉ báo & chiến lược.
Bước 3: Gõ DMI hoặc Directional Movement Index và chọn chỉ báo bạn thích
Cách thức giao dịch với DMI
Giao dịch với DI+ và -DI
DMI cho chúng ta tín hiệu mua bán như sau:
- Tín hiệu mua: Khi DI+ cắt và đi lên phía trên DI-
- Tín hiệu bán: Khi DI- cắt và đi xuống phía dưới DI+
Khi dùng tín hiệu giao cắt để giao dịch bạn cần lưu ý bởi chúng dễ bị sai lệch. Lúc này bạn nên kết hợp thêm ADX để xác định chính xác xu hướng hiện tại.
Dùng để loại bỏ tín hiệu nhiễu của đường MA
Đường trung bình động MA phát huy hiệu quả rất tốt ở thị trường có xu hướng. Tuy nhiên như các chỉ báo khác, nhược điểm của MA cũng là lúc thị trường không có xu hướng rõ ràng. Khi giá đang sideway thì đường MA cũng có xu hướng cho bạn những tín hiệu nhiễu, khi bạn kết hợp với DMI bạn sẽ lọc được những tín hiệu này.
Kết hợp với một số chỉ báo khác
Ngoài việc sử dụng các tín hiệu đến từ chỉ báo DMI thì bạn có thể sử dụng một số thông tin từ các chỉ báo khác để tăng hiệu quả. Một số chỉ báo có thể kết hợp như đường Bollinger Band, đường Trendline và một số loại khác để xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Với phương pháp này bạn có thể tìm được các vùng vào lệnh theo xu hướng hoặc có tín hiệu đảo chiều tốt.
Hiện nay có nhiều sàn giao dịch hỗ trợ giao diện đẹp mắt phù hợp cho việc hiển thị kết hợp nhiều chỉ báo như Binance, Huobi, Kucoin,… mà bạn có thể tham khảo.
Khi giao dịch với phương pháp này bạn nên sử dụng các khung thời gian dài hạn như là H1, H4, D1,… để có thể giao dịch hiệu quả hơn. Việc này giúp loại bỏ các tín hiệu nhiễu đến từ nhiều yếu tố tác động vào thị trường. Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định được các xu hướng chính và các vùng vào lệnh tiềm năng của thị trường.
Đối với Bollinger Band bạn có thể xác định được các vùng mà giá sẽ dịch chuyển khi chạm các band trên hoặc dưới. Các đường band này có vai trò là các đường hỗ trợ và kháng cự của giá. Lợi dụng vào đặc điểm này bạn sẽ tìm được các vùng giá vào lệnh hợp lý kết hợp với DMI.
Kết luận
Như vậy, qua bài viết ngày hôm nay, đội ngũ DeFiX.Network đã giới thiệu đến các bạn những kiến thức liên quan tới chỉ báo DMI. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn đã hiểu rõ bản chất của chỉ báo DMI, đồng thời biết cách áp dụng nó vào trong các chiến lược giao dịch của mình.
Đừng bỏ lỡ những chia sẻ tiếp theo về thị trường của chúng mình nhé. Chúc các bạn giao dịch thành công!
